چرا کریپتو پایین است: توطئه بزرگ کازینو، مکانیک بازار، روانشناسی انسان و هرچیز بین اینها
کریپتو دوباره پایین است... واقعاً شوکهکننده.... یک جایی یک دِگِن نفسش بند میآید..... یک جای دیگر، یک خبرنگار منتشر میکند فوری: بازارها به خاطر دلایل سقوط کردند. و یک جایی در یک اتاق تاریک، یک تریدر به TradingView زل زده انگار شخصاً به خانوادهاش توهین کرده
اما اینجا در CryptoCasinoVegas، به توضیحهای سطحی قانع نمیشویم ما مسئله را میشکافیم، جنازه را کالبدشکافی میکنیم، روح را بازجویی میکنیم، کالبدشکافی آماری میگیریم کمی هم طعنه میپاشیم و بعد همهاش را با چراغهای وگاس کادو میکنیم... چون حقیقت ساده است:
کریپتو به یک دلیل سقوط نمیکند. سقوط میکند چون کل سیستم جهانی یک کازینوی عظیم است، و هر کسی هم یک بازیکن است؛ چه قبول کند چه نه.
توضیح کامل را میخواهی؟ این پوچی چندلایه پشت هر کندل قرمز را؟ خوش آمدی به نهایتِ کالبدشکافی راهنمای اقتصاددان دِگِن برای فروپاشی بازار کریپتو
ربعِ مقدسِ تمام سقوطهای کریپتو
اگر یک زمانی کلاس اقتصاد رفتی فراموشش کن..... هیچکدام اینجا کاربرد ندارد کریپتو با چهار نیرو میچرخد، بیقانون، بیمهار و از طلوع بلاکچین تا امروز شکستناپذیر:
1 سیاهچالههای نقدینگی قاتلِ خاموش
کریپتو با وایب بالا نمیرود با نقدینگی بالا میرود. و نقدینگی موجودی ترسو است همان لحظهای که بازارهای جهانی وحشت میکنند سریعتر از قماربازی که تازه پول اجارهاش را باخته غیبش میزند
وقتی بانکهای مرکزی نرخها را بالا میبرند، نقدینگی از داراییهای پرریسک مکیده میشود و یک خلأ میسازد در آن خلأ هر دیپ شتاب میگیرد..... یک افت کوچک میشود شیرجه.... شیرجه میشود نابودی.... نابودی میشود یکی که توی Discord داد میزند: این هیچ منطقی ندارد در حالی که اتفاقاً کاملاً منطقی است
قیمت کریپتو بر اساس خودِ کریپتو نیست. بر اساس جریان جهانی دلار است.
وقتی دنیا میترسد، نقدینگی به خانهِ امن فرار میکند و کریپتو امن نیست.... کریپتو ترنِ هواییِ حمایت عاطفیِ فایننس مدرن است
2.... نهنگها در حال بازی شطرنج 4D روی یک بازار 2D
گاهی سقوطها اتفاق میافتند چون نهنگها عمداً باعثش میشوند. و راستش، میشود سرزنششان کرد؟ اگر روی میلیاردها دارایی نشسته بودی و میدیدی تریدرهای خردِ بیشازحد لوریجشده التماس میکنند لیکوئید شوند تو هم دکمه را میزدی
نهنگها در قدرت میفروشند. استاپلاسها را فعال میکنند..... آبشارهای لیکوئیدیشن را عمداً راه میاندازند.... احساسات بازار را دستکاری میکنند. با تخفیف دوباره کیفشان را پر میکنند.... این غیراخلاقی نیست این سهشنبه استنشانههای معمول آنچین قبل از یک دامپ شامل اینهاست:
- خروجهای عظیم BTC از کیفپولهای نهنگها
- بالا رفتن ذخایر صرافیها (یعنی نهنگها دارند برای فروش آماده میشوند)
- کند شدن ورودی استیبلکوینها (بدون پولِ آماده = بدون پامپ)
- منفی شدن فاندینگ پرپچوال
3.... تریدرهای خرد که برای اولین بار احساسات را تجربه میکنند
تریدرهای خرد به کندلهای قرمز مثل بچهمهدیها که به رعدوبرق واکنش نشان میدهند واکنش میدهند وحشت هست، جیغ هست، انگشت اتهام هست، و گاهی هم فروپاشیای که یکی مدل موی ایلان ماسک را مقصر میداند
خردها وقتی باید نگه دارند میفروشند..... وقتی باید بفروشند نگه میدارند..... سقف میخرند. کف میفروشند... آنقدر به چارت خیره میشوند تا چارت هم به آنها خیره شود در واقع، فروشِ وحشتزده نیروی نامرئیای است که هر سقوطی را ده برابر میکند... هر بار که قیمت یک ویک به پایین میزند یک جایی یک تریدر خرد دکمه فروش مارکت را میزند با ثبات احساسیِ یک کیسه کاغذیِ خیس
4. فاد منبع انرژیِ ابدیِ نابودی بازار
یک شایعه. یک تیتر..... یک سیاستمدار که بلاکچین را غلط تلفظ میکند. همین کافی است... احساسات درجا فرو میریزد
چون کریپتو با تکنولوژی نمیچرخد.... با گرانشِ روایت میچرخد و وقتی آن گرانش منفی شود حتی فاندامنتالهای صعودی هم در چند ثانیه فرو میپاشند
سیرکِ اقتصاد کلان (عروسکگردانِ واقعی)
طرفدارهای کریپتو دوست دارند وانمود کنند کریپتو در دنیای خودش زندگی میکند. نمیکند کریپتو به اقتصاد جهانی زنجیر شده مثل یک بچه نوپا با قلادهِ کولهپشتی و محیط کلان همهچیز را دیکته میکند
1. نرخ بهره: پلیسِ خوشی
وقتی بانکهای مرکزی نرخها را بالا میبرند، قرض گرفتن سختتر میشود اشتهای ریسک پایین میآید سرمایهگذارها به سمت داراییهای امنتر عقبنشینی میکنند. کریپتو، بهعنوان پادشاه رفتار مالیِ بیمسئولیت، همان لحظه ضربه میخوردیک افزایش نرخ بهره میتواند بیشتر از 1,000 توییت نزولی آسیب بزند2. تورم: تخلیهکنندهِ خاموشِ تقاضای کریپتو
اگر تورم بالا برود، مردم درآمد قابلخرج کمتری دارند. درآمد قابلخرج کمتر یعنی آدمهای کمتری DCA روی بیتکوین انجام میدهند در حالی که وانمود میکنند دارند ثروت بیننسلی میسازند.
کریپتو وقتی رشد میکند که مردم حس پولدار بودن داشته باشند تورم باعث میشود مردم حس فقیر بودن داشته باشند... ریاضی ساده
3. دلار وقتی بابا USD سر میرسد
دلار قوی باعث میشود همهچیز دیگر ضعیف به نظر برسد وقتی DXY بالا میرود، کریپتو میشود دوستپسرِ بیثباتی که هیچکس نمیخواهد رویش سرمایهگذاری کند
دلار جهانی است. کریپتو آرمانگرایانه است و داراییهای آرمانگرایانه در استرس جهانی آسیب میبینند
4 تئاتر سیاسیِ جهانی
جنگ... انتخابات..... محدودیتهای تجاری یک سیاستمدار که درباره کریپتو یک سخنرانی عجیب میکند در حالی که نمیداند وایفای چطور کار میکند.... همه اینها عدمقطعیت میسازند... و عدمقطعیت داراییهای پرریسک را همان لحظه میکشد
شاخص ایلان: وقتی یک نفر با نفس کشیدن بازارها را جابهجا میکند
کریپتو تنها بازاری در دنیاست که یک میلیاردر میتواند یک میم توییت کند و یک نوسان 100 میلیارد دلاری ایجاد کند یک ایموجی یک جمله طعنهآمیز... یک عکس از یک سگ نوسانِ فوری
ایلان از روی کاناپهاش در حالی که کورنفلکس میخورد توییت میکند... در همین حین، کل پرتفویها منفجر میشوند
رگولیشن عزرائیلِ کتوشلواری
هیچچیز به اندازه اینکه رگولاتورها گلویشان را صاف کنند بازار را نمیترساند. حتی لازم نیست قانون اعلام کنند احتمال یک قانون هم کافی است تا بیتکوین را به سقوط بفرستد
- سختگیری روی صرافیها
- مقررات استیبلکوین
- چارچوبهای مالیاتی جدید
- شکایتهای SEC
- ممنوعیت ابزارهای حریم خصوصی
کریپتو از رگولیشن متنفر است رگولاتورها از کریپتو متنفرند.... یک رابطه سمی است و همه هم برای دراما ماندهاند
اقتصاد ماینینگ: محرک پنهانی که کسی دربارهاش حرف نمیزند
وقتی ماینرها با هزینه انرژی بالاتر یا پاداش بلاک کمتر روبهرو میشوند، برای سرپا ماندن بیتکوین میفروشند. تسلیمِ ماینرها یکی از قویترین نیروهای نزولی بازار استوقتی ماینرها میفروشند، قیمت میریزد..... وقتی قیمت میریزد ماینرها بیشتر میفروشند. یک حلقه بازخورد غمانگیز است معادل مالیِ تکان دادن یک بطری نوشابه و بعد تعجب کردن وقتی منفجر میشوددیدگاه CryptoCasinoVegas (یعنی: چرا با این حال داریم رشد میکنیم)
قسمت بامزه اینجاست دیپهای بازار به ما آسیب نمیزنند. کمکمان میکنند. هر بار بیتکوین دامپ میکند، آدمهای بیشتری سراغ کازینوهای کریپتو میآیند... چرا؟!!! چون انسانها درد مالی را با دنبال کردن دوپامین تحمل میکنند
درمانِ حواسپرتی است. درمانِ سرگرمی شاید بتوانم 10 USDT را به چیزی بزرگتر تبدیل کنم درمان
ما دیپها را مثل الگوهای آبوهوایی میبینیم. روزهای بارانی بازیکنهای بیشتری را میآورد داخل. کندلهای قرمز بازیکنهای بیشتری را آنلاین میکند.... عملاً قانون طبیعت است
بازار همیشه برمیگردد (چون همیشه برگشته)
بازار کریپتو چرخهای است چرخههای نقدینگی، چرخههای هاوینگ چرخههای روانی..... به یک چارت بلندمدت نگاه کن و یک الگو میبینی:- هر سقوطی موقتی است
- هر کف تبدیل میشود به یک کفِ بالاترِ جدید
- هر بازار خرسی زیرساخت جدید میسازد
- هر بازار گاوی شرکتکنندههای جدید میآورد
این دراماتیکترین کلاس دارایی دنیاست اما در نگاه بلندمدت، قابلپیشبینیترین هم هست
آینده: جایی که فرهنگ کازینو و فرهنگ کریپتو کاملاً یکی میشوند
کریپتو و کازینو DNA مشترک دارند آنها:
- جهانیاند
- سریعاند
- دیجیتالاند
- آدرنالینمحورند
- بر پایه احتمال، روانشناسی و ریسکاند
فلسفه CryptoCasinoVegas
چرا کریپتو پایین است؟!!! جواب واقعی همهچیز است
نقدینگی، نهنگها، احساسات، اقتصاد کلان، رگولیشن ماینرها، ایلان ماسک، قدرت دلار، درام سیاسی رفتار صرافیها و پسرخالهات دیو که دقیقاً روی سقف یک میمکوین خرید و حالا سیستم را مقصر میداند
اما زیرِ همه اینها، حقیقت ساده است:
کریپتو یک بازی بلندمدت است. یک کازینو با راندهای بینهایت. یک داستان که هیچوقت از تکامل بازنمیایستد.
بازار میتواند دامپ کند میتواند فلتلاین شود.... میتواند مثل یک آکروباتِ مست تاب بخورد و ما باز هم اینجا هستیم چراغها روشن، ریلها در حال چرخش بازیها در جریان، میمونها در حال خندیدن، و این باور که رالی گاوی بعدی همیشه فقط یک تیترِ دیوانهوار فاصله دارد
این راهِ وگاس است. این راهِ کریپتو است و این دقیقاً راهِ ماست
